Boletim Técnico: Importação de Arquivos XML pelo TOTVS Colaboração – p10.

Boletim Técnico: Importação de Arquivos XML pelo TOTVS Colaboração – p10 – Fonte: TDN

Ocorrência
Melhoria
.
Resumo
Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, foi implementada funcionalidade na rotina de Pré-Nota Entrada (MATA140) que permite a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da utilização da solução TOTVS Colaboração.

Após atualização do sistema e contratação do serviço TOTVS Colaboração, a rotina de importação estará disponível no programa Pré-Nota Entrada (MATA140), através da opção de rotina Entrada NF-e.

A partir de tal funcionalidade e utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passará a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, será possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.

Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de entrada ficarão dispostos em rotina específica, identificada pela opção “Entrada NF-e”, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:

•Visualizar: exibe os detalhes do arquivo eletrônico.
•Vincular Pedido: exibe tela para realização de vínculo entre os itens do documento eletrônico e os itens de pedido pendentes.
•Gerar Docto: gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico.

Observação:

A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro MV_XMLCFPC com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo “TE p/ Bonif.” (A5_TESBP), com uma TES adequada ao processo.

A rotina dispõe ainda das funcionalidades:

•Legenda: visualiza as legendas da rotina.
•Filtrar: filtra os registros exibidos em tela.
•Importar: processa a importação de um arquivo XML de NF-e a ser escolhido pelo usuário.
•Excluir: exclui o registro posicionado em tela.

A automatização do processo de importação dos arquivos pode ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina MATA140I.

Observação:

Antes da utilização da funcionalidade implementada nesta FNC, é necessário revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada graças ao código do fornecedor, identificado no campo “Cod. Prod. For.” (A5_CODPRF).
.
ID do Chamado
SDLCB0
.
Produtos
•Microsiga 10
.
Módulos
•SIGACOM
.
Países
•todos
.
Sistema Operacional
•todos
.
Bancos de Dados
•todos
.
Nome + Fonte
MATA140 – Pré-Nota de Entrada; MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e.
.
Parâmetros Envolvidos
MV_TABSUS; MV_XMLCFPC.
.
Número da FNC
000000101742011
.
Ajustes no Compatibilizador
Sim
.
Integridade Referencial
Sim
.
Aplicação de Patch

.
Compatibilizador 1
– U_UPDCOM19
.
Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador PROTHEUS_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM.

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus By you Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/04/2011.

1. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDCOM19().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
.
Descrição de Ajustes

1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

Da Nota Fiscal ?

Nome

MV_PAR01

Grupo

MTA140I

Ordem

01

Tipo

C

Tamanho

9

Pergunte

Ate a Nota Fiscal ?

Nome

MV_PAR02

Grupo

MTA140I

Ordem

02

Tipo

C

Tamanho

9

Pergunte

Da Serie ?

Nome

MV_PAR03

Grupo

MTA140I

Ordem

04

Tipo

C

Tamanho

3

Pergunte

Ate Serie ?

Nome

MV_PAR04

Grupo

MTA140I

Ordem

04

Tipo

C

Tamanho

3

Pergunte

Fornecedor De ?

Nome

MV_PAR05

Grupo

MTA140I

Ordem

05

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

Fornecedor Ate ?

Nome

MV_PAR06

Grupo

MTA140I

Ordem

06

Tipo

C

Tamanho

6

Pergunte

Dt Emissao Inicial ?

Nome

MV_PAR07

Grupo

MTA140I

Ordem

07

Tipo

D

Tamanho

8

Pergunte

Dt Emissao Final ?

Nome

MV_PAR08

Grupo

MTA140I

Ordem

08

Tipo

D

Tamanho

8

Pergunte

Dt Importacao Inicial ?

Nome

MV_PAR09

Grupo

MTA140I

Ordem

09

Tipo

D

Tamanho

8

Pergunte

Dt Importacao Final ?

Nome

MV_PAR10

Grupo

MTA140I

Ordem

10

Tipo

D

Tamanho

8

Pergunte

Mostra Gerados ?

Nome

MV_PAR12

Grupo

MTA140I

Ordem

11

Tipo

C

Tamanho

1

2. Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SDS – Cabeçalho importação XML NF-e:

Campo

DS_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

DS_FORNEC

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fornecedor

Descrição

Código do fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código do Fornecedor

Campo

DS_LOJA

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Loja do Fornecedor

Campo

DS_NOMEFOR

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Nome do Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

When

.F.

Help

Nome do Fornecedor

Campo

DS_CNPJ

Tipo

C

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

@!

Título

CNPJ Fornece

Descrição

CNPJ Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

CNPJ do Fornecedor

Campo

DS_DOC

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Numero

Descrição

Numero do documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Numero do documento

Campo

DS_SERIE

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descrição

Serie do documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Serie do documento

Campo

DS_TIPO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo da Nota

Descrição

Nota/Consumidor/Ticket…

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Tipo da Nota

Campo

DS_ESPECI

Tipo

C

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Espec.Docum.

Descrição

Espécie do Documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Espécie do Documento

Campo

DS_EMISSA

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

Título

DT Emissao

Descrição

Data de Emissão da NF

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Relação

Ddatabase

Help

Data de Emissão da NF

Campo

DS_FORMUL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Form. Prop.

Descrição

Formulário Próprio

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Formulário próprio

Campo

DS_EST

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Estado

Descrição

Estado de emissao da NF

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Estado de emissão da Nota Fiscal

Campo

DS_COND

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cond. Pagto

Descrição

Codigo da condic. de pgto

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código da condição de pagamento

Campo

DS_DTDIGI

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Dt.Digitacao

Descrição

Data de Digitacao

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Relação

Ddatabase

Help

Data de digitação da Nota

Campo

DS_STATUS

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status

Descrição

Status do Registro

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Status do Registro

Campo

DS_ARQUIVO

Tipo

C

Tamanho

80

Decimal

0

Formato

@!

Título

Arquivo

Descrição

Nome do Arquivo XML

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Nome do Arquivo XML

Campo

DS_USERIMP

Tipo

C

Tamanho

25

Decimal

0

Formato

@!

Título

Usuario

Descrição

Usuario na importação

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Usuário responsável pela importação da Nota Fiscal Eletrônica

Campo

DS_DATAIMP

Tipo

D

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Data Import.

Descrição

Data importacao do XML

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Data da importação do arquivo XML

Campo

DS_HORAIMP

Tipo

C

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

99:99

Título

Hora Import.

Descrição

Hora importacao XML

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Hora da importação do arquivo XML

Campo

DS_USERPRE

Tipo

C

Tamanho

25

Decimal

0

Formato

@!

Título

Usuario

Descrição

Usuário res. Ger. Pre-NF

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Usuário responsável pela geração da pré-nota

Campo

DS_DATAPRE

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Pre NF Filial

Descrição

Data de geracao de Pre-NF

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Data de geração da Pré-Nota de Entrada.

Campo

DS_HORAPRE

Tipo

C

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

99:99

Título

Hora Pre NF

Descrição

Hora de geração da Pre-NF

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Hora de geração da Pré-Nota de Entrada

Campo

DS_CHAVENF

Tipo

C

Tamanho

44

Decimal

0

Formato

@!

Título

Chave Acess.

Descrição

Chave de Acesso da NF

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica

Campo

DS_VERSAO

Tipo

C

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Versao da Nf

Descrição

Versao Layout da NFe

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Versão Layout da NFe

Campo

DS_CFESP

Tipo

C

Tamanho

25

Decimal

0

Formato

@!

Título

CFOP Espec.

Descrição

CFOP Especial (s/ PC)

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Documento com CFOP especial sem vinculo ao PC.

Campo

DT_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

DT_ITEM

Tipo

C

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item NF

Descrição

Item da Nota Fiscal

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Item da Nota Fiscal

Campo

DT_COD

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Codigo do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código do produto

Campo

DT_DESC

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc. Prod.

Descrição

Descricao do Produto

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

When

.F.

Relação

POSICIONE(“SB1”,1,(XFILIAL(“SDT”)+SDT->DT_COD),”B1_DESC”)

Help

Descrição do Produto

Campo

DT_PRODFOR

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Prod. Fornec

Descrição

Cod. Prod. do Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Código do produto do fornecedor

Campo

DT_DESCFOR

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc. Fornec

Descrição

Desc. Produto Fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Descrição do Produto do Fornecedor

Campo

DT_FORNEC

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forn/Cliente

Descrição

Codigo do Forn/Cliente

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Código do Fornecedor/Cliente

Campo

DT_LOJA

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Forn/Cliente

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Loja do Fornecedor Cliente

Campo

DT_DOC

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Documento

Descrição

Numero do Documento/Nota

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Numero do Documento/Nota

Campo

DT_SERIE

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descrição

Serie da Nota Fiscal

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Serie da Nota Fiscal

Campo

DT_CNPJ

Tipo

C

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

Título

CNPJ Fornece

Descrição

CNPJ do Fornecedor

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

CNPJ do Fornecedor

Campo

DT_QUANT

Tipo

N

Tamanho

11

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999.99

Título

Quantidade

Descrição

Quantidade do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Filial do Sistema

Campo

DT_VUNIT

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Unitario

Descrição

Valor Unitario

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Valor unitário do Item

Campo

DT_TOTAL

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Total

Descrição

Valor Total

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Positivo()

Help

Filial do Sistema

· Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor

Campo

A5_TESBP

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@9

Título

TE p/ Bonif.

Descrição

Tp.Entr. para Bonificacao

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código do Tp. Entrada para Bonificação.

3. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

SDS

Cabeçalho importação XML NF-e

E

S

SDT

Itens importação XML NF-e

E

S

4. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SDS

Ordem

1

Chave

DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA

Descrição

Numero+Serie+Fornecedor+Loja

Proprietário

S

Índice

SDS

Ordem

2

Chave

DS_FILIAL+DS_CHAVENF

Descrição

Chave Acess.

Proprietário

S

Índice

SDT

Ordem

1

Chave

DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE

Descrição

CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie

Proprietário

S

Índice

SDT

Ordem

2

Chave

DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR

Descrição

Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. Fornec

Proprietário

S

Índice

SDT

Ordem

3

Chave

DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD

Descrição

Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod.

Proprietário

S

5. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_TABSUS (X6_VAR)

Tipo

Caracter (X6_TIPO)

Descrição

Código da Tabela de Preços ‘GDB’ correspondente (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

“EX: 000099” (X6_CONTEUD)

Nome da Variável

MV_XMLCFPC (X6_VAR)

Tipo

Caracter (X6_TIPO)

Descrição

Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe.

Valor Padrão

“EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD)

.
Procedimentos para Utilização

Exemplo:

1. No módulo Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota de entrada (MATA140).

O sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.

2. Clique em Entrada NF-e

3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas

4. Será exibida a tela com os XML carregados contendo as opções de botões.

1 – Visualizar

2 – Vincular Pedido

3 – Gerar Docto

4 – Legenda

5 – Filtrar

6 – Importar

7 – Excluir

8 – Sair

Importação Manual de XML NF-e:

Criar os seguintes diretórios no Rootpath do Protheus:

XMLNFE\NEW\ -> Caminho onde serão localizados os arquivos para serem importados.

XMLNFE\OLD\ -> Caminho para onde serão enviados os XMLs Lidos pela rotina.

XMLNFE\ERR\ ->Caminho para onde serão enviados os XMLs com erros encontrados pela rotina.

1. Clique no botão Importar localizado na tela de XML carregados.

2. Informe o caminho para leitura do arquivo XML e confirme, serão importados para a tela do XML carregados os dados da Nota Fiscal eletrônica.

Observação:

Caso a rotina não encontre os diretórios no momento da importação, eles serão criados automaticamente.

Selecione Pedido de compra:

Vincular Pedido

1. Selecione a nota fiscal e clique em Vincular Pedido

O Sistema apresenta a tela com os itens da nota.

2. Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em Selecionar Pedido, o programa irá procurar pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal, caso não identifique nenhum pedido de compra correspondente, o programa exibira um aviso Informando que não foi identificado nenhum pedido de compra para o item da nota fiscal.

3. Caso encontre um ou mais pedidos, será exibida a tela para seleção de quantidade de itens por pedido de compra.

4. Dê um duplo clique, ou Enter para selecionar a quantidade. Nesta tela usuário também tem opção de visualizar o pedido de compra.

5. Selecione o pedido desejado e clique em Visualizar Pedido.

É exibida a visualização padrão de pedido de compra.

6. Para finalizar a seleção de pedidos de compra, preencha os pedidos e quantidades corretas e clique em

OK.

Observação:

O MV_PCNFE define se é obrigatória a amarração de pedidos de compra à Nota fiscal. Caso esteja configurado para SIM, na geração da pré-nota, é verificado se existe algum item sem pedido de compra,

Desfazer amarração do produto

Esta opção possibilita ao usuário a alteração/correção da amarração de Produto x Prod. Fornecedor, caso o relacionamento dos produtos esteja cadastrado incorretamente nas tabelas de relação, ou que, no momento da seleção manual da amarração, o usuário tenha relacionado incorretamente o produto correspondente.

1. Para desfazer a amarração, selecione o registro e clique em Desfazer amarração do produto.

2. O sistema informa que, caso confirme desfazer a relação do produto, todas as relações feitas deste produto com pedidos de compra serão desconsideradas.
3.Clique em Sim para confirmar

4. É exibida a tela para seleção do produto que será a nova amarração deste produto por fornecedor

5. Escolha a o produto correspondente e confirme clicando em “Ok”

6. Veja que o produto correspondente ao produto do fornecedor foi modificado alterando assim a antiga amarração.

Visualizar Nota

1. Para visualizar a nota, selecione no grid a nota desejada e clique em Visualizar

2. É exibida a tela com os dados do cabeçalho da Nota, Itens da Nota e Rodapé com informações da Nota Fiscal Eletrônica.

Gerar Pré-Nota

1. Para gerar a Pré-nota de entrada. Selecione o registro e clique em “Gerar Pré-nota”

2. Exibira a tela visualizando todos os dados, itens, e informações da nota.

3. Para confirmar clique em Ok na barra superior.

4. Aguarde o término do processo da criação de pré-nota de entrada.

Observação:

Na importação do XML a rotina não identifique a qual produto está amarrado o produto do fornecedor, os campos Cód. produto e Descrição estarão vazios.

Selecione o item e clique em “Selecionar Produto”. Na tela de consulta, escolha a qual produto se refere o item da nota fiscal e confirme clicando em “OK”.

Legenda

Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis: Verde corresponde a documento liberado para pré-nota, Azul corresponde documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada e Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.

Observação:

Observe que só são permitidas as opções Vincular Pedido e Gerar Docto para os registros que tenham o status Apto. a gerar Pré-Nota ou Documento de entrada, caso contrário, os botões desta rotina estão bloqueados.
.
Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA5 – Produtos X Fornecedores

SDS – Cabeçalho importação XML NF-e

SDT – Itens importação XML NF-e

SF1 – Cabeçalho das NF de entrada

SD1 – Itens das NF de entrada

Número do Plano

000000106212011 – 00

Fonte: TDN

Deixe uma resposta